Sven Hans

Softwareentwickler

Aktivitätenübersicht Fehler "Investiert"?

Moin,

Wenn ich in meinem Portfolio unter Aktivitäten, für alle Jahre die "Investiert"-Beträge addiere und die "Verkauft"-Beträge subtrahiere, bekomme ich nicht die gleiche Zahl, wie im Dashboard für "Investiert".
Das sollte doch das gleiche ergeben, oder habe ich einen Denkfehler?
Die Diskrepanz ist sehr groß: Knapp 30%.

Investiert-Betrag Diskrepanz

Moin!
ich habe zwei Depots mit wertmäßig gleichen Kauf- und Verkauf-Aktivitäten angelegt. Das eine Depot ist mein echtes Depot und das zweite ist mein Referenzdepot, wo ich jede Summe in den MSCI World Acc (Dividenden Theosaurierend) verbuche.

Nun sollten die "Investiert" Beträge in beiden Depots identisch sein. Sind sie aber nicht.
Sie liegen etwa 2k (bei 35k bzw. 37k) auseinander.
Wie kann das sein?

IZF wird nicht für ausgewählten Zeitraum neuberechnet

Dies ist zumindest etwas irreführend. Der angezeigte IZF des Portfolios ist immer seit Beginn berechnet. Wenn man den Zeitraum auf YTD oder 1 Jahr ändert, verändern sich zwar alle anderen Kennzahlen und auch das Diagramm, der IZF bleibt aber gleich

Ich weiß, dass es rechenintensiv ist, den IZF immer neu zu berechnen, daher wird er vermutlich nur täglich oder so aktualisiert. 
Es sollte dann aber zumindest in der Tabelle gesondert angegeben werden, dass dieser Wert nicht von der Zeitraumwahl beeinflusst wird.
Wobei ich das schade finde...
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IZF falsch (0%)

 
In meinem Portfolio ist der IZF für Tesla falsch berechnet. Obwohl ich mit Gewinn realisiert habe und jetzt auch in der aktuellen Position im Plus bin, ist der IZF 0


Edit von  Björn Beier  : Konkret geht es um https://app.parqet.com/p/5fe338d66342ef0038292932/holdings/5fe36d9f6342ef003829527d - und dann "seit Kauf"

Dividende: Persönliche Rendite

Anscheinend berechnet sich die Zahl einfach nur aus den kumulierten Dividenden und dem "Investiert" Betrag. Das erscheint mir ziemlich willkürlich.
Der "Investiert Betrag" ist ja eine Augenblicksaufnahme. Wenn ich mein Depot voll verkaufe, schießt meine persönliche Rendite nach unendlich.

Wie berechnet sich der neue Performance-Chart?

Seit einigen Wochen wird eine Vergleichsperformance vom DAX, Msci World sowie S&P500 zu meinem Depot angezeigt.
Wie werden diese berechnet? 
Ich habe einen IZF von 20%, mein Depot ist 6 Jahre alt. Trotzdem ist der S&P500 besser als mein Depot. Der S&P500 hat sich in den letzten 6 Jahren knapp verdoppelt, was "nur" 12% Rendite pro Jahr entspricht.
Warum ist der S&P500 Performance-Graph trotzdem höher als mein Depot-Performance-Graph?
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